سقف و کفِ هفتهٔ قبل — سطحِ بزرگِ هفتگی

مفهوم در یک خط

سقف و کفِ هفتهٔ قبل، نسخهٔ درشت‌ترِ همان ایدهٔ سطوحِ روزانه‌اند. چون روی تایم‌فریمِ بالاتری ساخته می‌شوند، معامله‌گرهای بیشتری آن‌ها را می‌بینند و واکنشِ بازار سرِ این خطوط معمولاً قوی‌تر و تمیزتر است.

نسخهٔ کتابی

ساده: سقفِ هفتهٔ قبل مثلِ یک مقاومت عمل می‌کند و کفِ هفتهٔ قبل مثلِ یک حمایت. نزدیک‌شدنِ قیمت به این سطوح یعنی احتمالِ واکنش بالا می‌رود.

چرا در واقعیت این‌طور مهم است

برخلافِ خیلی از سطوح، اینجا داده طرفِ کتاب است — ولی با یک ظرافت. روی حدودِ 2.5 سال دادهٔ طلا: وقتی قیمت به کفِ هفتهٔ قبل می‌رسد، 57٪ مواقع تا پایانِ هفته دوباره بالای آن بسته می‌شود (بونس)، و وقتی به سقفِ هفتهٔ قبل می‌رسد، 39٪ مواقع ری‌جکت می‌شود و پایین می‌آید. یعنی این سطوح واقعاً منطقهٔ واکنش‌اند — اما «واکنش» تضمینِ برگشت نیست؛ در همان درصدِ باقی‌مانده، سطح می‌شکند و چون تایم‌فریمش بزرگ است، حرکتِ بعد از شکست هم بزرگ است. برای همین سطحِ هفتگی هم بهترین جای واکنش است، هم خطرناک‌ترین جای شکست.

واکنشِ صعودی: بونس از کفِ هفته

در نمونهٔ زیر، طلا کفِ هفتهٔ قبل را با یک نفوذِ کوتاه لمس کرد و بعد با قدرت بالا برگشت — واکنشِ حمایتیِ کلاسیک:

واکنشِ نزولی: ری‌جکت از سقفِ هفته

و این‌جا آینهٔ آن — قیمت به سقفِ هفتهٔ قبل رسید، آن را لمس کرد و از همان‌جا ری‌جکت شد و پایین آمد:

قاعدهٔ عملیاتی (چه ببینیم، نه چه بخریم)

• سطح را آخرِ هفته آماده کن. پیش از دوشنبه، سقف و کفِ هفتهٔ گذشته را روی چارت بکش.
• واکنش را روی تایمِ پایین‌تر بخوان. رسیدن به سطح کافی نیست؛ نشانهٔ واکنش (مثلِ ری‌جکت با سایه یا کلوزِ برگشتی) را روی تایم‌فریمِ کوچک‌تر ببین.
• شکست را جدی بگیر. اگر قیمت با بدنه از سطحِ هفتگی عبور کرد و ماند، دیگر «واکنش» نیست؛ حرکتِ بزرگ‌تری در راه است.
• استاپِ سطحِ هفتگی درشت‌تر است. چون نوسانِ این سطح بزرگ‌تر است، فاصلهٔ استاپ و در نتیجه حجم باید متناسب کوچک‌تر حساب شود؛ اینجا مدیریتِ حجم تعیین‌کننده است.

وصل به دنیای واقعی

هر دوشنبه سطحِ هفتهٔ قبلِ طلا را در تحلیلِ هفتگیِ Q Trade می‌بینی. عادت کن این دو خط را همیشه روی چارت داشته باشی؛ بخشِ بزرگی از حرکت‌های مهمِ هفته دقیقاً همان‌جا شروع می‌شود.

چک‌لیست

• سقف و کفِ هفتهٔ قبل روی چارتم هست.
• می‌دانم کفِ هفتهٔ قبل 57٪ و سقف 39٪ مواقع واکنش می‌دهد — نه همیشه.
• بین «واکنش/بونس» و «شکستِ واقعی» فرق می‌گذارم.
• برای سطحِ هفتگی حجم را کوچک‌تر و آگاهانه‌تر حساب می‌کنم.